Datenexport von JTL2Stotax zu Stotax-Select (Mandant)
In diesem Abschnitt möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie die Datenverarbeitung und den Belegupload für die Debitoren (Rechnungen und Rechnungskorrekturen) einfach in der Fibu Schnittstelle vornehmen können.
Schritt 1
Öffnen Sie das Programm "JTL Fibu Schnittstelle" und klicken auf den Punkt "Verkauf" (Punkt 1).
Im Bereich oben links wählen Sie unter "VK-Beleg auslesen" (Punkt 2) den jeweils zu verarbeiteten Monat mittels der Pfeiltasten aus. Im Anschluss können wir Debitorendaten für den jeweiligen Monat auslesen. Hierzu klicken Sie einfach auf den Button "Belege auslesen" (Punkt 3)
Schritt 2
Nachdem alle Daten verarbeitet worden sind, sollten Sie sich die Anzahl der Belege mit Warnungen und Fehlern anschauen (Punkt 1). Klicken Sie dazu einfach unten auf den Button mit der "Lupe" (Punkt 2).
Es werden nun alle Datensätze mit Warnungen und Fehlern im Bereich Belege angezeigt (Punkt 3).
Wenn die auf den jeweiligen Eintrag klicken, sehen Sie unten im Bereich "Wurden beim Beleg Fehler festgestellt" (Punkt 4) die jeweilige Fehler- bzw. Hinweismeldung.
Anhand dieser Übersicht können ggf. fehlerhafte einfach erkennen und gem. GOBD (Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung) in der JTL-Wawi korrigieren.
WICHTIG:
Für Fragen ab wann Belege (Rechnung und Rechnungskorrektur) korrigiert werden müssen und ab wann Rechnungen und Rechnungskorrekturen storniert werden dürfen, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
Schritt 3
Im Bereich "StoTax Mandant" (Punkt 1) wählen Sie über das Dropdown Feld den en entsprechenden Mandaten aus. Falls dieser noch nicht zur Auswahl stehen sollte, betätigen Sie die "Lupe" neben dem Dropdownfeld.
Schritt 4
Nachdem Sie Ihren Mandantennamen ausgewählt haben (Punkt 1), prüfen Sie im Bereich "Belegbilder" (Punkt 2), dass die Checkbox "Belegbilder übertragen" gesetzt ist.
Den Pfad zu Ablage der PDFs kann ggf. angepasst werden (Anmerkungen siehe Hinweisfeld).
Nachdem alles erfogreich eingegeben worden ist, speichern Sie die Eingabe. Hierzu drücken Sie unten links auf den "Änderungen speichern" Button (Punkt 3) und das Fenster schliesst sich wieder.
Hinweis:Der Ordner "DATEVPDF" sollte bereits vorher angelegt werden. Ein Überprüfug können Sie über den "Ordner"-Button rechts neben dem Pfad-Eingabefeld vornehmen. Selbstverständlich können Sie auch einen einen anderen Speicherplatz und auch einen Ordnernamen wählen.
In diesem OrdnerSchritt werden danndie allejeweiligen PDF-DokumenteBuchungssätze auserstellt derund JTL-Wawimit gespeichertden jeweiligen Debitorenbelegen (Rechnungen /und Rechnungskorrekturen).Einen Exkurs für die Einrichtung und die Vorbereitung für den Belegupload zu Stotax-Select finden Sie weiter unten in dieser Anleitung.verknüpft.
Schritt 5
In der HauptansichtVerlaufsanzeige auf der Fibu-SchnittstelleRechten drückenSeite sehen Sie obenwieviele linksPDFs dasgefunden "grüneworden Häckchen"sind (Punkt 1).
Hinweis:
Auch in dieser Anzeige sehen Sie erhaltendie danachAnzahl nochder einePDF BestätigungBelege. Diese Anzahl sollte identisch mit den aus der Wawi exportierten Belegen sein.
Durch den klick auf Button "DieDaten Einstellungen wurden gespeichert"übertragen" (Punkt 2), welchewerden sichdie Datensätze in einem neuen Fenster öffnet. Schliessen Sie das Fenster,Stotax-Select indemPortal Sieübertragen.
Dies einfachdauert deneinen "OK"kleinen Button drücken.
Moment.
In der Verlaufsanzeige auf der rechten Seiten erscheint dann nach erfolgreichem Upload ein Texteintrag "Datei übertragen" (Punkt 3).
Sobald dieser Eintrag erscheint ist Arbeitschritt abgeschlossen und Sie haben Ihre Debitorenbelege Ihrem Steuerberater zur Verfügung gestellt.
